Jim Wyckoff analista senior de Kitco comento que los precios del oro y la plata estan bajo una fuerte presion de venta masiva el mercado registra un estado de panico de venta para recortar perdidas y responder a las ordenes de deposito de los especuladores a corto plazo en la bolsa de futuros.
Segun este experto la mentalidad de aceptar riesgos mas positivos esta semana tambien es desfavorable para los metales refugios seguros. El indice bursatil estadounidense se recupero fuertemente acercandose al maximo historico reciente.
Los contratos de futuros de oro de diciembre cayeron 215 USD hasta los 4.143 USD/onza mientras que el oro de futuros de diciembre cayo 3 5 USD hasta los 47 85 USD/onza.
La presion de venta comenzo cuando el mercado de Londres abrio y duro toda la sesion de negociacion en Norteamerica. Algunos expertos opinan que la psicologia mas optimista en torno a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y el hecho de que el indice Nikkei 225 de Japon alcanzara un record activaron la ola de venta masiva de oro y plata.
Otros creen que esta es principalmente una actividad de venta tecnica despues de una serie de aumentos bruscos y 'parabolicos' del mercado.
Este ajuste es simplemente para tomar ganancias' dijeron los analistas de materias primas de TD Securities. “En nuestra opinion las posiciones se encuentran actualmente en un nivel extremo: los algoritmos han dejado de comprar los fondos de equilibrio de riesgos y los fondos de control de fluctuaciones han alcanzado su limite maximo los fondos macroeconomicos casi se han desembolsado al maximo el poder adquisitivo del banco central ha disminuido significativamente trimestralmente los inversores individuales participan en el nivel mas alto de la decada mientras que China suspende temporalmente la compra
Anteriormente en la segunda sesion la presion de compra alcista aparecio cuando los inversores aprovecharon la fuerte caida del precio el viernes. El futuro oro establecio entonces un nuevo record en 4.398 USD/onza.
Sin embargo la fluctuacion diaria de precios en el mercado futuro del oro y la plata se esta volviendo extrema. Esta evolucion da señales negativas mostrando que el ciclo de fuertes aumentos de precios podria estar entrando en su punto algido.
Los comerciantes de bienes monitorean de cerca los mercados de oro y plata porque las fluctuaciones demasiado grandes en estos dos metales pueden extenderse a otros mercados a futuros.
Se recuerda una vieja frase en el mundo de las transacciones: 'Cuando no puedes vender lo que quieres venderas lo que puedes vender'. La presion de venta extendida del oro y el plata tambien ha afectado al mercado de productos agricolas pero a un nivel leve.
Tecnicamente el contrato de oro de diciembre se esta debilitando rapidamente y con fuerza. El proximo objetivo alcista de los compradores es cerrar por encima del solido nivel de resistencia en el pico del contrato tambien un record de 4.398 USD/onza. Mientras tanto los vendedores se fijan el objetivo de llevar el precio por debajo del importante nivel de soporte de 4.000 USD/onza.
La zona de resistencia mas cercana se encuentra en 4.200 USD/onza y 4.250 USD/onza; los soportes estan en 4.093 USD/onza y 4.000 USD/onza respectivamente.
Para el oro el mercado registro un patron tecnico de reversion clave (key reversal) en la sesion del viernes de la semana pasada lo que es una señal de la posibilidad de formar un pico de precios. El proximo objetivo alcista de los compradores es cerrar por encima del nivel de resistencia de 53 765 USD/onza (pico de contrato).
Por el contrario el objetivo bajista de los vendedores es llevar el precio por debajo del nivel de soporte de 46 70 USD/onza. La zona de resistencia mas cercana esta en 49 USD y 50 USD; el soporte esta en 47 12 USD/onza y 46 70 USD/onza.
En los mercados externos el indice USD subio ligeramente. El precio del crudo subio en torno a los 57 75 dolares por barril. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años actualmente ronda el 3 9%.
El mercado internacional del oro opera segun dos mecanismos principales: el mercado de precios al contado (spot market) donde los precios se cotizan para transacciones de compraventa y entrega inmediata; y el mercado de futuros (futures market) donde se establecen los precios para transacciones de entrega futuras.
Debido a la alta liquidez a finales de año los contratos de oro a plazo de diciembre son actualmente el tipo de negociacion mas activa en la bolsa CME.
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