Los contratos de futuros de oro de diciembre en la bolsa Comex subieron y alcanzaron un maximo historico ayer alcanzando los 4.392 USD/onza luego cayeron.
El precio del oro cayo bruscamente despues de alcanzar un maximo historico de mas de 4.300 dolares por onza debido al aumento del dolar estadounidense y al comentario del presidente estadounidense Donald Trump de que la imposicion de aranceles 'intersectoriales' a China es imposible.
La semana pasada la creciente preocupacion por los riesgos en el mercado hizo que la demanda de refugio seguro para el oro se intensificara aun mas. Mientras tanto el mercado bursatil mundial cayo en la noche. Se preve que los indices bursatiles estadounidenses comiencen a caer bruscamente cuando comience la sesion bursatil en Nueva York.
Las preocupaciones sobre los bancos y el credito sacudieron el mercado financiero mundial. Los inversores terminaron la semana de negociacion con preocupaciones sobre la calidad de los prestamos en dos bancos regionales de Estados Unidos lo que genero dudas sobre el riesgo crediticio en la economia y enfatizo la fragilidad del impulso alcista de 28.000 billones de dolares del mercado de acciones estadounidense.
Las acciones de los bancos estadounidenses continuaron cayendo en la negociacion nocturna despues de una fuerte ola de ventas masivas el jueves extendiendose a los mercados de Asia y Europa.
Los inversores temen que no se hayan identificado todos los riesgos potenciales aunque algunos expertos creen que esta venta masiva es solo a corto plazo y que los bancos regionales todavia tienen suficientes provisiones para las posibles perdidas.
Sin embargo Zions Bancorp y Western Alliance Bancorp anunciaron daños por fraude crediticio en los que el banco subsidiario de Zions California Bank & Trust pidio prestados a las partes un total de 60 millones de dolares. Los acusados - dos fondos de inversion dirigidos por Andrew Stupin y Gerald Marcil -'reconocieron con firmeza' las acusaciones a traves de sus abogados segun Bloomberg.
La informacion anterior provoco que las acciones bancarias estadounidenses cayeran bruscamente. En solo una semana los 74 bancos mas grandes del pais 'cayeron' mas de 100 mil millones de dolares en valor de capitalizacion. Este desarrollo continua una serie de recientes choques financieros que incluyen el colapso de Tricolor Holdings una empresa de prestamos automovilisticos de bajo estandares el mes pasado y mas recientemente el colapso del fabricante de repuestos automovilisticos First Brands Group una empresa que debe mas de 10 mil millones de dolares a
Antes de que ocurrieran estos incidentes el director general de JPMorgan Chase Jamie Dimon advirtio temprano a los inversores que habria muchos otros problemas crediticios que revelarian: 'Cuando ves un cuervo a menudo habra muchos otros'. Esta declaracion se hizo despues de que JPMorgan anunciara el informe de beneficios del tercer trimestre que registraba una perdida de 170 millones de dolares relacionada con Tricolor. 'Todos deben ser advertidos de antemano sobre esto' enfatizo. La creciente preocupacion hace que la necesidad de refugio
El indice USD esta teniendo su semana de caida mas fuerte en dos meses. El dolar estadounidense cayo por cuarta sesion consecutiva debido a las señales de 'neutralidad' de la Reserva Federal (FED) y a las nuevas preocupaciones sobre los bancos regionales de Estados Unidos.
El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 2 años cayo a su nivel mas bajo en 3 años mientras que el rendimiento a 10 años cayo por debajo del 4%.
Los operadores aumentaron las expectativas de que la FED continue recortando las tasas de interes actualmente cotizando un total de 53 puntos basicos de reduccion de las tasas de interes este año en comparacion con los 46 puntos del miercoles segun Bloomberg.
El gobernador de la FED Christopher Waller dijo que la FED podria seguir reduciendo gradualmente las tasas de interes en un billon de puntos porcentuales para apoyar el debilitamiento del mercado laboral. Mientras tanto el gobernador Stephen Miran reafirmo su opinion de que una reduccion del doble seria mas apropiada en la proxima reunion del FOMC.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China amenazan las perspectivas de crecimiento mundial. Krishna Srinivasan director regional de Asia-Pacifico del FMI dijo: 'Si este riesgo se materializa en una forma de aranceles mas altos y interrupciones en la cadena de suministro el crecimiento mundial podria disminuir en un 0 3%'.
Los mercados externos estan actualmente viendo que el indice USD sigue debil el precio del petroleo disminuye ligeramente a unos 57 25 dolares por barril el rendimiento de los bonos a 10 años es del 3,94%.
En el mercado internacional del oro el precio del oro se forma a traves de dos mecanismos principales: el mercado al contado (spot) donde el precio se cotiza para transacciones y entregas inmediatas; y el mercado de futuros (futures) donde el precio se establece para contratos de entrega futuros.
Actualmente los contratos de oro para entrega en diciembre son el tipo mas activo en la bolsa CME (EE. UU.) debido al factor de la liquidez que suele aumentar fuertemente a finales de año.
